24º Encontro Regional | Criterios de Seleção de Gestores

Critérios de Seleção de Gestores Paulo Ricardo Di Blasi Consultor Financeiro habilitado pela CVM Professor Universitário (21) 8200-6716 [email_address] [email_address]

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Índice

Comunhão de recursos sob a forma de condomínio onde os cotistas têm o mesmo interesse e objetivos ao investir no mercado financeiro e de capitais. Entendendo Melhor o Papel do Gestor Fundo de Investimento Condomínio = Fonte: www.anbid.com.br

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Fonte: www.anbid.com.br Entendendo Melhor o Papel do Gestor

Responsável pelo funcionamento do fundo. Controla todos os prestadores de serviço, e defende os interesses dos cotistas Responsável pela compra e venda dos ativos do fundo (gestão) segundo política de investimento estabelecida em regulamento Responsável pela “ guarda” dos ativos do fundo. Responde pelos dados e envio de informações dos fundos para os gestores e administradores Responsável pela venda das cotas do fundo. Pode ser o próprio administrador ou terceiros contratados por ele ADMINISTRADOR GESTOR CUSTODIANTE DISTRIBUIDOR Este é você! Aquele que aplica no fundo de investimento COTISTA Fonte: www.anbid.com.br Entendendo Melhor o Papel do Gestor Quem presta serviço aos Fundos de Investimento?

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Entendendo Melhor o Papel do Gestor Documentos Fonte: www.anbid.com.br

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Entendendo Melhor o Papel do Gestor Características dos Fundos Fonte: www.anbid.com.br

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Entendendo Melhor o Papel do Gestor Custos Fonte: www.anbid.com.br

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Fonte: www.anbid.com.br Fonte: www.anbid.com.br Aplicações e Resgates Entendendo Melhor o Papel do Gestor

[object Object],[object Object],[object Object],A Indústria de Gestão de Recursos no Brasil Abril - 2010 Outros: Câmbio e Dívida Externa, Participações, Off-Shore Fonte: www.anbid.com.br Multimercados 23% Renda Fixa 27% Referenciado DI 13% Curto Prazo 4% FIDC 5% Previdência 10% Ações 12%

[object Object],[object Object],[object Object],44% dos recursos geridos pelos 12 maiores gestores estão aplicados em produtos de BAIXO VALOR AGREGADO Fonte: www.anbid.com.br A Indústria de Gestão de Recursos no Brasil Abril - 2010 SEGMENTO %PL Curto Prazo 4% Referenciado DI 13% Renda Fixa 27% Multimercados 23% Ações 12% Previdência 10% FIDC 5% Total: 44% Outros 6%

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],(4% PL grupo) (96% PL grupo) Fonte: www.anbid.com.br A Indústria de Gestão de Recursos no Brasil Abril - 2010

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Legislação Instrução CVM nº 306, de 5 de Maio de 1999* * Com alterações introduzidas pelas Instruções CVM n os 364/02, 448/07 e 450/07. Fonte: www.cvm.gov.br

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Legislação Instrução CVM nº 409, de 18 de Agosto de 2004* * Com alterações introduzidas pelas Instruções CVM n os 411/04, 413/04, 450/07, 456/07 e 465/08. Fonte: www.cvm.gov.br

Questionário Credenciamento ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Critérios na Seleção dos Gestores

Questionário Credenciamento ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS - SOLIDEZ PATRIMONIAL

Questionário Credenciamento DESEMPENHO DE GESTÃO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Questionário Credenciamento PROCESSO DECISÓRIO DE INVESTIMENTOS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Questionário Credenciamento CURRÍCULO DOS GESTORES E RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO ,[object Object]

Questionário Credenciamento CONFORMIDADE E ANÁLISE DE RISCO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Questionário Credenciamento FUNÇÕES TERCEIRIZADAS ,[object Object]

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