EJEMPLO DE ECUACION CONTABLE

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EJEMPLO DE ECUACION CONTABLE

  1. 1. 1, ACTIVO TOTAL $ 73,949,017 11, DISPONIBLE CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1105 CAJA $ 1,505,195 1115 REME. TRANSITORIAS $ 3,895,802 $ 5,400,997 12, INVERSIONES CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1205 ACCIONES $ 5,403,207 $ 5,403,207 14, INVENTARIOS CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1435 MERCAN. NO FABRI * EMPRESA $ 9,356,203 $ 9,356,203 15, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1516 CONSTRUCI. Y EDIFICACIONES $ 4,730,801 1524 EQUIPO OFICINA $ 5,621,505 1540 FLOTA Y EQUI TRANSPORTE $ 6,512,907 1584 SEMOVIENTES $ 7,403,409 $ 24,268,622 16, INTANGIBLES CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1610 MARCAS $ 8,346,803 1620 CONCEPC. Y FRANQUISIAS $ 9,257,417 $ 17,604,220 17, DIFERIDOS CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1705 GAST PAGADOS * ANTICIPADO $ 3,210,567 1710 CARGOS DIFERIDOS $ 8,705,201 $ 11,915,768 2, PASIVO TOTAL $ 9,559,600 22, PROVEEDORES CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 2205 PROVEEDORES NAL $ 3,456,789 $ 3,456,789 23, CUENTAS * PAGAR CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 2365 RETENCION FUENTE $ 996,321 $ 2,522,329
  2. 2. 2370 RETEN Y APORT NOMINA $ 707,443 2380 ACREE VARIOS $ 818,565 $ 2,522,329 24, IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 2404 IMPUESTO RENTA $ 1,098,765 $ 1,098,765 25, OBLIGACIONES LABORALES CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 2505 SALARIOS * PAGRA $ 642,079 2515 INTER SOBRE CESANTIAS $ 864,207 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS $ 975,431 $ 2,481,717 3, PATRIMONIO TOTAL $ -11,543,215 37, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 3710 PERDIDA ACOMULADA $ -11,543,215 $ -11,543,215 4, INGRESOS TOTAL $ -245,679 41,OPERACIONALES CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 4175 DEVOLUCION EN VENTAS $ -245,679 $ -245,679 5, GASTOS TOTAL $ 20,609,175 51, OPERACIONALES DE ADMINISTRACION CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 5105 GASTOS PERSONAL $ 1,234,561 5115 GASTOS IMPUESTOS $ 5,678,903 5125 GASTOS CONTRIB Y AFILIACION $ 1,236,125 5155 GASTOS VIAJE $ 4,565,237 $ 12,714,826 53, NO OPERACIONALES CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 5305 GASTOS FINANCIEROS $ 7,894,349 $ 7,894,349 6, COSTOS DE VENTAS TOTAL $ 1,053,453 62, COMPRAS CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 6205 COMPRA MERCANCIA $ 1,053,453 $ 1,053,453
  3. 3. ACTIVO 73949017 PASIVO 9559600 PATRIMONIO -11543215 INGRESOS -245679 GASTOS 20609175 COSTOS 1053453 UTILIDAD -21908307 A.S: 64389417+33451522 DEBE HABER A.S:97840939 73949017 9559600 11543215 245679 20609175 1053453 $ 107,400,539 $ 9,559,600 $ 97,840,939
  4. 4. 1, ACTIVO TOTAL $ 27,962,951 11, DISPONIBLE CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1110 BANCOS $ 2,468,021 1125 FONDOS $ 1,357,913 $ 3,825,934 12, INVERSIONES CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1225 CERTIFICADOS $ 1,234,565 $ 1,234,565 13, DEUDORES CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1305 CLIENTES $ 2,520,243 1355 ANTICIPO IMPUESTO $ 1,123,409 1365 C * C A TRABAJADORES $ 3,257,987 $ 6,901,639 15, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1504 TERRENOS $ 3,053,685 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 4,540,427 1528 EQUIPO DE COMPUTO $ 5,426,259 1576 POZOS ARTESIANOS $ 6,404,625 1592 DEPRECIACION ACOMULADA $ -7,967,351 $ 11,457,645 16, INTANGIBLES CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1615 PATENTES $ 1,583,123 $ 1,583,123 18, OTROS ACTIVOS CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1805 BIENES ARTE Y CULTURA $ 2,960,045 $ 2,960,045 2, PASIVO TOTAL $ 43,835,249 21, OBLIGACIONES FINANCIERAS CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 2105 BANCOS NAL $ 8,621,749 $ 8,621,749 23, CUENTAS * PAGAR CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
  5. 5. 2335 COSTOS Y GASTOS * PAGAR $ 9,100,237 2367 IMPU VENTA RETENIDOS $ 7,508,265 $ 16,608,502 24, IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 2408 IVA $ 1,446,637 2412 IMPU INDUSTRIA Y COMERCIO $ 2,220,445 $ 3,667,082 25, OBLIGACIONES LABORALES CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 3,105,551 2520 PRIMA SERVICIOS $ 6,064,322 $ 9,169,873 27, DIFERIDOS CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 2705 INGRESOS RECIB * ANTICIPADO $ 5,768,043 $ 5,768,043 3, PATRIMONIO TOTAL $ 4,680,027 33, RESERVAS CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS $ 4,680,027 $ 4,680,027 4, INGRESOS TOTAL $ 3,129,409 41,OPERACIONALES CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 4135 COMERCIO AL * MAYOR Y AL * MENOR $ 3,129,409 $ 3,129,409 5, GASTOS TOTAL $ 14,087,814 51, OPERACIONALES DE ADMINISTRACION CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 5110 HONORARIOS $ 2,769,059 5120 GASTOS ARENDAMIENTO $ 5,402,517 5130 GASTOS SERVICIOS $ 1,453,215 $ 9,624,791 53, NO OPERACIONALES CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 5395 GASTOS DIVERSOS $ 4,463,023 $ 4,463,023 6, COSTOS DE VENTAS TOTAL $ -3,046,821
  6. 6. 62, COMPRAS CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 6225 DEVOLUCIONES EN COMPRA $ -3,046,821 $ -3,046,821 ACTIVO 27962951 PASIVO 43835249 PATRIMONIO 4680027 INGRESOS 3129409 GASTOS -3046821 COSTOS 14087814 UTILIDAD -7911584 DEBE HABER A.S: -15872298+3231557 27962951 43835249 A.S= - 12640741 14087814 4680027 3129409 3046821 $ 42,050,765 $ 54,691,506 $ -12,640,741

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